常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,732,977 | 21,671,087 |
| 投資信託受益証券 | 696,319,354 | 667,748,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,384,813,994 | 1,354,983,627 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,109,866,325 | 2,044,402,836 |
| 資産の部合計 | 2,109,866,325 | 2,044,402,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,543,587 | 2,300,417 |
| 未払解約金 | 4,933,800 | 892,000 |
| 未払受託者報酬 | 93,932 | 91,976 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,666 | 1,674,094 |
| その他未払費用 | 89,050 | 85,461 |
| 流動負債計 | 9,370,035 | 5,043,948 |
| 負債の部合計 | 9,370,035 | 5,043,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,543,587,176 | 2,300,417,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,090,886 | -261,059,018 |
| （分配準備積立金） | 113,003,996 | 105,976,284 |
| 元本等合計 | 2,100,496,290 | 2,039,358,888 |
| 純資産の部合計 | 2,100,496,290 | 2,039,358,888 |
| 負債・純資産合計 | 2,109,866,325 | 2,044,402,836 |
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