常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月5日 | 2017年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,671,087 | 18,750,861 |
| 投資信託受益証券 | 667,748,122 | 672,816,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,983,627 | 1,317,619,654 |
| 流動資産計 | 2,044,402,836 | 2,009,187,090 |
| 資産の部合計 | 2,044,402,836 | 2,009,187,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,300,417 | 2,106,066 |
| 未払解約金 | 892,000 | 1,675,097 |
| 未払受託者報酬 | 91,976 | 88,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,094 | 1,615,033 |
| その他未払費用 | 85,461 | 82,138 |
| 流動負債計 | 5,043,948 | 5,567,062 |
| 負債の部合計 | 5,043,948 | 5,567,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,300,417,906 | 2,106,066,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,059,018 | -102,446,158 |
| （分配準備積立金） | 105,976,284 | 104,665,427 |
| 元本等合計 | 2,039,358,888 | 2,003,620,028 |
| 純資産の部合計 | 2,039,358,888 | 2,003,620,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,402,836 | 2,009,187,090 |
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