常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月5日 | 2018年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,750,861 | 11,289,165 |
| 投資信託受益証券 | 672,816,575 | 546,386,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,317,619,654 | 1,127,524,389 |
| 流動資産計 | 2,009,187,090 | 1,685,200,090 |
| 資産の部合計 | 2,009,187,090 | 1,685,200,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,106,066 | 1,822,793 |
| 未払解約金 | 1,675,097 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,728 | 76,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,033 | 1,397,723 |
| その他未払費用 | 82,138 | 75,193 |
| 流動負債計 | 5,567,062 | 3,372,500 |
| 負債の部合計 | 5,567,062 | 3,372,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,106,066,186 | 1,822,793,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,446,158 | -140,965,979 |
| （分配準備積立金） | 104,665,427 | 96,304,825 |
| 元本等合計 | 2,003,620,028 | 1,681,827,590 |
| 純資産の部合計 | 2,003,620,028 | 1,681,827,590 |
| 負債・純資産合計 | 2,009,187,090 | 1,685,200,090 |
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