常陽3分法ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月6日 至 2017年10月5日 | 自 2017年10月6日 至 2018年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 167,004,480 | -25,525,304 |
| 営業収益合計 | 167,004,480 | -25,525,304 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,238 | 3,108 |
| 受託者報酬 | 548,129 | 501,641 |
| 委託者報酬 | 9,976,989 | 9,130,494 |
| その他費用 | 82,148 | 75,193 |
| 営業費用合計 | 10,611,504 | 9,710,436 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 156,392,976 | -35,235,740 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 156,392,976 | -35,235,740 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 156,392,976 | -35,235,740 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,016,588 | 740,830 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,446,158 | -140,965,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,912,834 | 9,205,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,912,834 | 9,205,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,777 | 267,839 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,777 | 267,839 |
| 分配金 | 13,121,585 | 11,480,853 |
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