常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月5日 | 2018年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,289,165 | 11,672,153 |
| 投資信託受益証券 | 546,386,536 | 554,849,779 |
| 親投資信託受益証券 | 1,127,524,389 | 1,077,006,032 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,685,200,090 | 1,645,527,964 |
| 資産の部合計 | 1,685,200,090 | 1,645,527,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,822,793 | 1,711,898 |
| 未払解約金 | － | 1,796,010 |
| 未払受託者報酬 | 76,791 | 72,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,723 | 1,326,052 |
| その他未払費用 | 75,193 | 67,752 |
| 流動負債計 | 3,372,500 | 4,974,565 |
| 負債の部合計 | 3,372,500 | 4,974,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,793,569 | 1,711,898,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,965,979 | -71,345,505 |
| （分配準備積立金） | 96,304,825 | 95,477,308 |
| 元本等合計 | 1,681,827,590 | 1,640,553,399 |
| 純資産の部合計 | 1,681,827,590 | 1,640,553,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,200,090 | 1,645,527,964 |
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