常陽3分法ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月5日 | 2019年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,672,153 | 11,270,112 |
| 投資信託受益証券 | 554,849,779 | 497,027,015 |
| 親投資信託受益証券 | 1,077,006,032 | 1,040,035,574 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,645,527,964 | 1,548,332,701 |
| 資産の部合計 | 1,645,527,964 | 1,548,332,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,711,898 | 1,626,652 |
| 未払解約金 | 1,796,010 | 94,900 |
| 未払受託者報酬 | 72,853 | 69,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,326,052 | 1,270,628 |
| その他未払費用 | 67,752 | 61,604 |
| 流動負債計 | 4,974,565 | 3,123,595 |
| 負債の部合計 | 4,974,565 | 3,123,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,898,904 | 1,626,652,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,345,505 | -81,443,207 |
| （分配準備積立金） | 95,477,308 | 95,198,489 |
| 元本等合計 | 1,640,553,399 | 1,545,209,106 |
| 純資産の部合計 | 1,640,553,399 | 1,545,209,106 |
| 負債・純資産合計 | 1,645,527,964 | 1,548,332,701 |
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