常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,650,384 | 16,957,746 |
| 投資信託受益証券 | 1,109,827,120 | 842,555,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,490,423 | 1,742,039,748 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 3,312,967,927 | 2,621,552,843 |
| 資産の部合計 | 3,312,967,927 | 2,621,552,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,429,192 | 2,921,564 |
| 未払解約金 | 5,089,827 | 830,397 |
| 未払受託者報酬 | 157,861 | 107,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,194 | 1,964,339 |
| その他未払費用 | 142,888 | 120,094 |
| 流動負債計 | 11,692,962 | 5,944,321 |
| 負債の部合計 | 11,692,962 | 5,944,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,429,192,787 | 2,921,564,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,917,822 | -305,956,006 |
| （分配準備積立金） | 68,030,940 | 119,749,868 |
| 元本等合計 | 3,301,274,965 | 2,615,608,522 |
| 純資産の部合計 | 3,301,274,965 | 2,615,608,522 |
| 負債・純資産合計 | 3,312,967,927 | 2,621,552,843 |
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