- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日 | 当 期 自 平成26年10月7日 至 平成27年4月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,287 | 10,410 | |
| 有価証券売買等損益 | 285,647,870 | 607,705,340 | |
| 営業収益合計 | 285,660,157 | 607,715,750 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,076,718 | 953,132 | |
| 委託者報酬 | ※1 19,596,972 | ※1 17,347,719 | |
| その他費用 | 161,413 | 142,888 | |
| 営業費用合計 | 20,835,103 | 18,443,739 | |
| 営業利益 | 264,825,054 | 589,272,011 | |
| 経常利益 | 264,825,054 | 589,272,011 | |
| 当期純利益 | 264,825,054 | 589,272,011 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,236,494 | 10,882,772 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,166,870,196 | △ 790,977,500 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,656,777 | 108,882,372 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,656,777 | 108,882,372 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,992 | 1,320,985 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,992 | 1,320,985 | |
| 分配金 | ※2 29,493,649 | ※2 22,890,948 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 790,977,500 | △ 127,917,822 | |
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