有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月7日 至 2020年10月5日 | 当 期 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 190,449,866 | 189,818,768 | |
| 営業収益合計 | 190,449,884 | 189,818,768 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 923 | 409 | |
| 受託者報酬 | 330,505 | 341,689 | |
| 委託者報酬 | ※1 6,016,045 | ※1 6,219,728 | |
| その他費用 | 49,517 | 51,176 | |
| 営業費用合計 | 6,396,990 | 6,613,002 | |
| 営業利益 | 184,052,894 | 183,205,766 | |
| 経常利益 | 184,052,894 | 183,205,766 | |
| 当期純利益 | 184,052,894 | 183,205,766 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 358,038 | 2,573,110 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 273,889,189 | △ 93,147,809 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,467,769 | 2,017,346 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,467,769 | 1,912,213 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 105,133 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 423,194 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 423,194 | - | |
| 分配金 | ※2 7,998,051 | ※2 7,523,482 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 93,147,809 | 81,978,711 | |
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