有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月6日 至 平成29年4月5日 | 当 期 自 平成29年4月6日 至 平成29年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 178,598,401 | 167,004,480 | |
| 営業収益合計 | 178,598,401 | 167,004,480 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,598 | 4,238 | |
| 受託者報酬 | 570,136 | 548,129 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,377,398 | ※1 9,976,989 | |
| その他費用 | 85,461 | 82,148 | |
| 営業費用合計 | 11,037,593 | 10,611,504 | |
| 営業利益 | 167,560,808 | 156,392,976 | |
| 経常利益 | 167,560,808 | 156,392,976 | |
| 当期純利益 | 167,560,808 | 156,392,976 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,061,957 | 1,016,588 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 443,090,886 | △ 261,059,018 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,966,759 | 16,912,834 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,966,759 | 16,912,834 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,052,461 | 554,777 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,052,461 | 554,777 | |
| 分配金 | ※2 14,381,281 | ※2 13,121,585 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 261,059,018 | △ 102,446,158 | |
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