有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日 | 当 期 自 平成26年4月8日 至 平成26年10月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,549 | 12,287 | |
| 有価証券売買等損益 | 401,938,477 | 285,647,870 | |
| 営業収益合計 | 401,954,026 | 285,660,157 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,096,228 | 1,076,718 | |
| 委託者報酬 | ※1 19,951,951 | ※1 19,596,972 | |
| その他費用 | 168,857 | 161,413 | |
| 営業費用合計 | 21,217,036 | 20,835,103 | |
| 営業利益 | 380,736,990 | 264,825,054 | |
| 経常利益 | 380,736,990 | 264,825,054 | |
| 当期純利益 | 380,736,990 | 264,825,054 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,711,967 | 2,236,494 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,674,000,987 | △ 1,166,870,196 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,717,795 | 146,656,777 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,717,795 | 146,656,777 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,724,240 | 3,858,992 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,724,240 | 3,858,992 | |
| 分配金 | ※2 32,887,787 | ※2 29,493,649 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,166,870,196 | △ 790,977,500 | |
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