有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日 | 当 期 自 平成27年10月6日 至 平成28年4月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 55,731,288 | - | |
| 受取利息 | 7,576 | 5,534 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 219,722,446 | △ 81,684,596 | |
| 営業収益合計 | △ 163,983,582 | △ 81,679,062 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 801,199 | 675,315 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,582,577 | ※1 12,291,287 | |
| その他費用 | 120,094 | 101,212 | |
| 営業費用合計 | 15,503,870 | 13,067,814 | |
| 営業損失(△) | △ 179,487,452 | △ 94,746,876 | |
| 経常損失(△) | △ 179,487,452 | △ 94,746,876 | |
| 当期純損失(△) | △ 179,487,452 | △ 94,746,876 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 884,458 | 890,504 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 127,917,822 | △ 305,956,006 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,488,492 | 23,382,705 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,488,492 | 23,382,705 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 603,078 | 1,539,983 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 603,078 | 1,539,983 | |
| 分配金 | ※2 18,551,688 | ※2 16,579,466 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 305,956,006 | △ 396,330,130 | |
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