有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年10月6日 至 平成30年4月5日 | 当 期 自 平成30年4月6日 至 平成30年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,525,304 | 82,944,886 | |
| 営業収益合計 | △ 25,525,304 | 82,944,887 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,108 | 3,014 | |
| 受託者報酬 | 501,641 | 451,992 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,130,494 | ※1 8,227,194 | |
| その他費用 | 75,193 | 68,371 | |
| 営業費用合計 | 9,710,436 | 8,750,571 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 35,235,740 | 74,194,316 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 35,235,740 | 74,194,316 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 35,235,740 | 74,194,316 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 740,830 | 478,111 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 102,446,158 | △ 140,965,979 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,205,441 | 7,081,367 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,205,441 | 7,081,367 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,839 | 635,665 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,839 | 635,665 | |
| 分配金 | ※2 11,480,853 | ※2 10,541,433 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 140,965,979 | △ 71,345,505 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
