有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月7日 至 平成27年4月6日 | 当 期 自 平成27年4月7日 至 平成27年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 55,731,288 | |
| 受取利息 | 10,410 | 7,576 | |
| 有価証券売買等損益 | 607,705,340 | △ 219,722,446 | |
| 営業収益合計 | 607,715,750 | △ 163,983,582 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 953,132 | 801,199 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,347,719 | ※1 14,582,577 | |
| その他費用 | 142,888 | 120,094 | |
| 営業費用合計 | 18,443,739 | 15,503,870 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 589,272,011 | △ 179,487,452 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 589,272,011 | △ 179,487,452 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 589,272,011 | △ 179,487,452 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,882,772 | 884,458 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 790,977,500 | △ 127,917,822 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,882,372 | 21,488,492 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,882,372 | 21,488,492 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,320,985 | 603,078 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,320,985 | 603,078 | |
| 分配金 | ※2 22,890,948 | ※2 18,551,688 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 127,917,822 | △ 305,956,006 | |
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