有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年10月6日 至 2022年4月5日 | 当 期 自 2022年4月6日 至 2022年10月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 92,555,385 | △ 19,131,047 | |
| 営業収益合計 | 92,555,385 | △ 19,131,047 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 404 | 249 | |
| 受託者報酬 | 306,243 | 299,700 | |
| 委託者報酬 | ※1 5,574,380 | ※1 5,455,132 | |
| その他費用 | 45,865 | 44,869 | |
| 営業費用合計 | 5,926,892 | 5,799,950 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 86,628,493 | △ 24,930,997 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 86,628,493 | △ 24,930,997 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 86,628,493 | △ 24,930,997 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 776,249 | 332,977 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,524,720 | 90,555,269 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,109,631 | 488,808 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,109,631 | 488,808 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,499,009 | 2,351,133 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,499,009 | 2,351,133 | |
| 分配金 | ※2 36,432,317 | ※2 25,285,360 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,555,269 | 38,143,610 | |
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