- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年4月6日 至 平成25年10月7日 | 当 期 自 平成25年10月8日 至 平成26年4月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,168 | 15,549 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,983,949 | 401,938,477 | |
| 営業収益合計 | 7,002,117 | 401,954,026 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,224,944 | 1,096,228 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,294,727 | ※1 19,951,951 | |
| その他費用 | 183,661 | 168,857 | |
| 営業費用合計 | 23,703,332 | 21,217,036 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 16,701,215 | 380,736,990 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 16,701,215 | 380,736,990 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 16,701,215 | 380,736,990 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,015,807 | 6,711,967 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,791,030,567 | △ 1,674,000,987 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,815,702 | 171,717,795 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,815,702 | 171,717,795 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,087,729 | 5,724,240 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,087,729 | 5,724,240 | |
| 分配金 | ※2 36,981,371 | ※2 32,887,787 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,674,000,987 | △ 1,166,870,196 | |
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