常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,585,612 | 152,307,372 |
| 投資信託受益証券 | 2,713,815,930 | 2,949,946,832 |
| 親投資信託受益証券 | 5,737,845,915 | 6,338,575,534 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,606,247,457 | 9,490,829,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,606,247,457 | 9,490,829,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,430,427 | 24,968,365 |
| 未払解約金 | 1,968,700 | 11,007,509 |
| 未払受託者報酬 | 360,124 | 392,976 |
| 未払委託者報酬 | 6,554,405 | 7,152,254 |
| その他未払費用 | 330,438 | 360,182 |
| 流動負債合計 | 34,644,094 | 43,881,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,644,094 | 43,881,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,953,630,366 | 16,646,216,139 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,382,027,003 | -7,199,267,687 |
| （分配準備積立金） | 153,718,909 | 138,679,020 |
| 元本等合計 | 8,571,603,363 | 9,446,948,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,571,603,363 | 9,446,948,452 |
| 負債純資産合計 | 8,606,247,457 | 9,490,829,738 |
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