剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年4月6日至2019年10月7日	当 期自2019年10月8日至2020年4月6日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,076,400	6,462,549
剰余金減少額又は欠損金増加額		362,812	1,636,693
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,812	1,636,693
分配金		※29,459,570	※28,532,656

2020/06/29 9:04

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、当中間計算期間(2019年7月30日から2020年1月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">中間財務諸表(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 中間貸借対照表前計算期間末 2019年7月29日現在当中間計算期間末 2020年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,396,6722,414,724親投資信託受益証券472,347,230460,194,368未収入金26,000-流動資産合計474,769,902462,609,092資産合計474,769,902462,609,092負債の部流動負債未払受託者報酬153,737156,279未払委託者報酬1,307,0591,328,742その他未払費用12,75113,011流動負債合計1,473,5471,498,032負債合計1,473,5471,498,032純資産の部元本等元本※1444,311,746388,562,848剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)28,984,60972,548,212(分配準備積立金)105,264,95892,057,150元本等合計473,296,355461,111,060純資産合計473,296,355461,111,060負債純資産合計474,769,902462,609,092

(2) 中間損益及び剰余金計算書
中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		24,492	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,805,079	3,636,757
中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		1,805,079	3,636,757
中間剰余金又は中間欠損金(△)		34,409,646	72,548,212

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 中間損益及び剰余金計算書前中間計算期間 自 2018年7月31日 至 2019年1月30日当中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日金 額(円)金 額(円)営業収益受取利息27有価証券売買等損益△63,814,96254,313,138営業収益合計△63,814,96054,313,145営業費用支払利息357403受託者報酬166,766156,279委託者報酬1,417,8951,328,742その他費用14,16813,025営業費用合計1,599,1861,498,449営業利益又は営業損失(△)△65,414,14652,814,696経常利益又は経常損失(△)△65,414,14652,814,696中間純利益又は中間純損失(△)△65,414,14652,814,696一部解約に伴う中間純利益金額の分配額199,1875,614,336期首剰余金又は期首欠損金(△)101,803,56628,984,609剰余金増加額又は欠損金減少額24,492-中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額24,492-剰余金減少額又は欠損金増加額1,805,0793,636,757中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額1,805,0793,636,757中間剰余金又は中間欠損金(△)34,409,64672,548,212e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 中間注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年7月29日現在当中間計算期間末 2020年1月29日現在1.※1期首元本額450,946,748円444,311,746円期中追加設定元本額1,360,729円-円期中一部解約元本額7,995,731円55,748,898円2.中間計算期間末日における受益権の総数444,311,746口388,562,848口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年7月31日 至 2019年1月30日当中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年1月29日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年7月29日現在当中間計算期間末 2020年1月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年7月29日現在当中間計算期間末 2020年1月29日現在1口当たり純資産額1.0652円1.1867円(1万口当たり純資産額)(10,652円)(11,867円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">〈参考情報〉当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「茨城マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年7月29日現在2020年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン277,359,277229,619,516株式※23,914,481,0904,331,178,520派生商品評価勘定1,871,900-未収配当金17,336,75017,912,600前払金-3,535,000流動資産合計4,211,049,0174,582,245,636資産合計4,211,049,0174,582,245,636負債の部流動負債派生商品評価勘定96,6202,282,700前受金2,055,000-未払金297,287-未払解約金2,736,000730,000その他未払費用3,754-流動負債合計5,188,6613,012,700負債合計5,188,6613,012,700純資産の部元本等元本※11,791,940,2821,745,425,988剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,413,920,0742,833,806,948元本等合計4,205,860,3564,579,232,936純資産合計4,205,860,3564,579,232,936負債純資産合計4,211,049,0174,582,245,636e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年7月30日 至 2020年1月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年7月29日現在2020年1月29日現在1.※1期首2018年7月31日2019年7月30日期首元本額1,830,698,121円1,791,940,282円期中追加設定元本額9,379,534円17,245,451円期中一部解約元本額48,137,373円63,759,745円期末元本額の内訳ファンド名(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)201,247,169円175,405,690円茨城ファンド1,590,693,113円1,570,020,298円計1,791,940,282円1,745,425,988円2.期末日における受益権の総数1,791,940,282口1,745,425,988口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 102,003,200円株式 106,343,200円(金融商品に関する注記)

2020/06/29 9:04