営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年10月6日至2021年4月5日	当 期自2021年4月6日至2021年10月5日
	営業費用合計	6,613,002	6,605,308
営業利益		183,205,766	34,607,489
経常利益		183,205,766	34,607,489

2021/12/28 9:04

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/12/28 9:04

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、第15期計算期間(2020年7月30日から2021年7月29日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第14期 2020年7月29日現在第15期 2021年7月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,080,4362,103,497親投資信託受益証券397,046,130400,528,664未収入金4,998,00012,000流動資産合計404,124,566402,644,161資産合計404,124,566402,644,161負債の部流動負債未払解約金4,999,999-未払受託者報酬132,118137,156未払委託者報酬1,123,4051,166,137その他未払費用10,92111,346流動負債合計6,266,4431,314,639負債合計6,266,4431,314,639純資産の部元本等元本※1365,264,668297,584,663剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)32,593,455103,744,859(分配準備積立金)93,494,12999,726,897元本等合計397,858,123401,329,522純資産合計397,858,123401,329,522負債純資産合計404,124,566402,644,161

(2) 損益及び剰余金計算書
営業費用合計		2,765,170	2,633,151
営業利益		15,561,756	89,471,390
経常利益		15,561,756	89,471,390

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第14期 自 2019年7月30日 至 2020年7月29日第15期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日金 額(円)金 額(円)営業収益受取利息267有価証券売買等損益18,326,90092,104,534営業収益合計18,326,92692,104,541営業費用支払利息661315受託者報酬288,397274,672委託者報酬2,452,1472,335,440その他費用23,96522,724営業費用合計2,765,1702,633,151営業利益15,561,75689,471,390経常利益15,561,75689,471,390当期純利益15,561,75689,471,390一部解約に伴う当期純利益金額の分配額6,796,27713,240,825期首剰余金又は期首欠損金(△)28,984,60932,593,455剰余金増加額又は欠損金減少額-1,291,076当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額-1,291,076剰余金減少額又は欠損金増加額5,156,6336,370,237当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額5,156,6336,370,237分配金※1--期末剰余金又は期末欠損金(△)32,593,455103,744,859e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第15期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第14期 2020年7月29日現在第15期 2021年7月29日現在1.※1期首元本額444,311,746円365,264,668円期中追加設定元本額-円3,708,924円期中一部解約元本額79,047,078円71,388,929円2.計算期間末日における受益権の総数365,264,668口297,584,663口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第14期 自 2019年7月30日 至 2020年7月29日第15期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,956,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,310,806円)及び分配準備積立金(86,537,332円)より分配対象額は99,804,935円(1万口当たり2,732.40円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,311,447円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,194,308円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,092,269円)及び分配準備積立金(75,221,142円)より分配対象額は105,819,166円(1万口当たり3,555.93円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第15期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第15期 2021年7月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第14期 2020年7月29日現在第15期 2021年7月29日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券11,207,66478,207,414合計11,207,66478,207,414e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第14期 2020年7月29日現在第15期 2021年7月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第15期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第14期 2020年7月29日現在第15期 2021年7月29日現在1口当たり純資産額1.0892円1.3486円(1万口当たり純資産額)(10,892円)(13,486円)(4) 附属明細表

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