剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2022年4月6日至2022年10月5日	当 期自2022年10月6日至2023年4月5日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	488,808	89,308
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,351,133	663,206
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,351,133	663,206
分配金		※225,285,360	※26,005,170

2023/06/28 9:02

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、当中間計算期間(2022年7月30日から2023年1月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">中間財務諸表(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 中間貸借対照表前計算期間末 2022年7月29日現在当中間計算期間末
2023年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,811,1751,816,396親投資信託受益証券365,283,317351,570,767未収入金16,0001,515,000流動資産合計367,110,492354,902,163資産合計367,110,492354,902,163負債の部流動負債未払解約金-1,499,999未払受託者報酬113,862118,971未払委託者報酬968,1881,011,596未払利息-2その他未払費用9,5039,823流動負債合計1,091,5532,640,391負債合計1,091,5532,640,391純資産の部元本等元本※1265,769,575251,000,244剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)100,249,364101,261,528(分配準備積立金)96,660,96691,289,309元本等合計366,018,939352,261,772純資産合計366,018,939352,261,772負債純資産合計367,110,492354,902,163

(2) 中間損益及び剰余金計算書
期首剰余金又は期首欠損金(△)		103,744,859	100,249,364
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,091,457	5,571,074
中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		11,091,457	5,571,074
中間剰余金又は中間欠損金(△)		87,843,926	101,261,528

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 中間損益及び剰余金計算書前中間計算期間 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日当中間計算期間
自 2022年7月30日

2023/06/28 9:02