営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2022年4月6日至2022年10月5日	当 期自2022年10月6日至2023年4月5日
	営業費用合計	5,799,950	5,470,514
営業利益又は営業損失(△)		△24,930,997	1,050,864
経常利益又は経常損失(△)		△24,930,997	1,050,864

2023/06/28 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2020年4月1日

2023/06/28 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,766
営業利益			8,382
営業外収益			※2 579

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2022年4月1日

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、当中間計算期間(2022年7月30日から2023年1月29日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">中間財務諸表(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 中間貸借対照表前計算期間末 2022年7月29日現在当中間計算期間末
2023年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,811,1751,816,396親投資信託受益証券365,283,317351,570,767未収入金16,0001,515,000流動資産合計367,110,492354,902,163資産合計367,110,492354,902,163負債の部流動負債未払解約金-1,499,999未払受託者報酬113,862118,971未払委託者報酬968,1881,011,596未払利息-2その他未払費用9,5039,823流動負債合計1,091,5532,640,391負債合計1,091,5532,640,391純資産の部元本等元本※1265,769,575251,000,244剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)100,249,364101,261,528(分配準備積立金)96,660,96691,289,309元本等合計366,018,939352,261,772純資産合計366,018,939352,261,772負債純資産合計367,110,492354,902,163

(2) 中間損益及び剰余金計算書
営業費用合計		1,207,499	1,140,621
営業利益又は営業損失(△)		△2,716,024	6,542,829
経常利益又は経常損失(△)		△2,716,024	6,542,829

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 中間損益及び剰余金計算書前中間計算期間 自 2021年7月30日 至 2022年1月29日当中間計算期間
自 2022年7月30日

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