当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年10月6日至2023年4月5日	当期自2023年4月6日至2023年10月5日
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,308	1,455,388
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,308	1,455,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		663,206	4,189,109

2023/12/28 9:04

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 2022年7月29日現在 金 額 (円)第17期 2023年7月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,811,1751,817,666親投資信託受益証券365,283,317347,408,031未収入金16,00012,000流動資産合計367,110,492349,237,697資産合計367,110,492349,237,697負債の部流動負債未払受託者報酬113,862118,942未払委託者報酬968,1881,011,443その他未払費用9,5039,875流動負債合計1,091,5531,140,260負債合計1,091,5531,140,260純資産の部元本等元本※1265,769,575212,099,787剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)100,249,364135,997,650(分配準備積立金)96,660,966132,570,754元本等合計366,018,939348,097,437純資産合計366,018,939348,097,437負債純資産合計367,110,492349,237,697(2) 損益及び剰余金計算書

		第16期 自2021年7月30日 至2022年7月29日	第17期 自2022年7月30日 至2023年7月31日
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	575,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		-	575,790
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,091,457	20,597,738

e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 自2021年7月30日 至2022年7月29日第17期 自2022年7月30日 至2023年7月31日金 額 (円)金 額 (円)営業収益受取利息3-有価証券売買等損益12,000,65366,917,714営業収益合計12,000,65666,917,714営業費用支払利息169436受託者報酬241,117238,550委託者報酬2,050,0462,028,453その他費用19,91019,698営業費用合計2,311,2422,287,137営業利益又は営業損失(△)9,689,41464,630,577経常利益又は経常損失(△)9,689,41464,630,577当期純利益又は当期純損失(△)9,689,41464,630,577一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,093,4528,860,343期首剰余金又は期首欠損金(△)103,744,859100,249,364剰余金増加額又は欠損金減少額-575,790当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額-575,790剰余金減少額又は欠損金増加額11,091,45720,597,738当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額11,091,45720,597,738分配金※1--期末剰余金又は期末欠損金(△)100,249,364135,997,650(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/28 9:04