営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年10月6日至2023年4月5日	当期自2023年4月6日至2023年10月5日
	営業費用合計	5,470,514	5,595,279
営業利益又は営業損失(△)		1,050,864	54,542,256
経常利益又は経常損失(△)		1,050,864	54,542,256

2023/12/28 9:04

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2023/12/28 9:04

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 2022年7月29日現在 金 額 (円)第17期 2023年7月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,811,1751,817,666親投資信託受益証券365,283,317347,408,031未収入金16,00012,000流動資産合計367,110,492349,237,697資産合計367,110,492349,237,697負債の部流動負債未払受託者報酬113,862118,942未払委託者報酬968,1881,011,443その他未払費用9,5039,875流動負債合計1,091,5531,140,260負債合計1,091,5531,140,260純資産の部元本等元本※1265,769,575212,099,787剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)100,249,364135,997,650(分配準備積立金)96,660,966132,570,754元本等合計366,018,939348,097,437純資産合計366,018,939348,097,437負債純資産合計367,110,492349,237,697(2) 損益及び剰余金計算書

		第16期 自2021年7月30日 至2022年7月29日	第17期 自2022年7月30日 至2023年7月31日
営業費用合計		2,311,242	2,287,137
営業利益又は営業損失(△)		9,689,414	64,630,577
経常利益又は経常損失(△)		9,689,414	64,630,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 自2021年7月30日 至2022年7月29日第17期 自2022年7月30日 至2023年7月31日金 額 (円)金 額 (円)営業収益受取利息3-有価証券売買等損益12,000,65366,917,714営業収益合計12,000,65666,917,714営業費用支払利息169436受託者報酬241,117238,550委託者報酬2,050,0462,028,453その他費用19,91019,698営業費用合計2,311,2422,287,137営業利益又は営業損失(△)9,689,41464,630,577経常利益又は経常損失(△)9,689,41464,630,577当期純利益又は当期純損失(△)9,689,41464,630,577一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,093,4528,860,343期首剰余金又は期首欠損金(△)103,744,859100,249,364剰余金増加額又は欠損金減少額-575,790当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額-575,790剰余金減少額又は欠損金増加額11,091,45720,597,738当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額11,091,45720,597,738分配金※1--期末剰余金又は期末欠損金(△)100,249,364135,997,650(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/28 9:04