剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年10月6日至2023年4月5日	当期自2023年4月6日至2023年10月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△46,709	622,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,143,610	32,662,115
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,308	1,455,388
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,308	1,455,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		663,206	4,189,109
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	663,206	4,189,109
分配金		※26,005,170	※248,254,032
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,662,115	35,594,394

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年4月5日現在当期 2023年10月5日現在1.※1期首元本額1,011,802,659円992,971,528円期中追加設定元本額4,080,248円17,526,317円期中一部解約元本額22,911,379円51,382,319円2.特定期間末日における受益権の総数992,971,528口959,115,526口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年10月6日 至2023年4月5日当期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)(1) 貸借対照表

		第16期 2022年7月29日現在 金 額 (円)	第17期 2023年7月31日現在 金 額 (円)
元本	※1	265,769,575	212,099,787
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,249,364	135,997,650

e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 2022年7月29日現在 金 額 (円)第17期 2023年7月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,811,1751,817,666親投資信託受益証券365,283,317347,408,031未収入金16,00012,000流動資産合計367,110,492349,237,697資産合計367,110,492349,237,697負債の部流動負債未払受託者報酬113,862118,942未払委託者報酬968,1881,011,443その他未払費用9,5039,875流動負債合計1,091,5531,140,260負債合計1,091,5531,140,260純資産の部元本等元本※1265,769,575212,099,787剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)100,249,364135,997,650(分配準備積立金)96,660,966132,570,754元本等合計366,018,939348,097,437純資産合計366,018,939348,097,437負債純資産合計367,110,492349,237,697(2) 損益及び剰余金計算書
e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 自2021年7月30日 至2022年7月29日第17期 自2022年7月30日 至2023年7月31日金 額 (円)金 額 (円)営業収益受取利息3-有価証券売買等損益12,000,65366,917,714営業収益合計12,000,65666,917,714営業費用支払利息169436受託者報酬241,117238,550委託者報酬2,050,0462,028,453その他費用19,91019,698営業費用合計2,311,2422,287,137営業利益又は営業損失(△)9,689,41464,630,577経常利益又は経常損失(△)9,689,41464,630,577当期純利益又は当期純損失(△)9,689,41464,630,577一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,093,4528,860,343期首剰余金又は期首欠損金(△)103,744,859100,249,364剰余金増加額又は欠損金減少額-575,790当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額-575,790剰余金減少額又は欠損金増加額11,091,45720,597,738当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額11,091,45720,597,738分配金※1--期末剰余金又は期末欠損金(△)100,249,364135,997,650(3) 注記表

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