純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	290,292
追加型株式投資信託	797	28,895,262
株式投資信託 合計	884	29,185,555
単位型公社債投資信託	98	177,125
追加型公社債投資信託	14	1,477,602
公社債投資信託 合計	112	1,654,727
総合計	996	30,840,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87290,292追加型株式投資信託79728,895,262株式投資信託 合計88429,185,555単位型公社債投資信託98177,125追加型公社債投資信託141,477,602公社債投資信託 合計1121,654,727総合計99630,840,282

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.056%(税抜0.96%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。

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#5 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象茨城マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式に投資します。委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。

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#6 投資方針（連結）

(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)の受益証券※(A)
…信託財産の純資産総額の3分の1
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券※(B)

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

115,287,0703.7019
117,654,84811.19e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券32.56%親投資信託受益証券67.08%合計99.63%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,840,650	0.37
純資産総額		1,051,460,295	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券342,320,22432.56内 日本342,320,22432.56親投資信託受益証券705,299,42167.08内 日本705,299,42167.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,840,6500.37純資産総額1,051,460,295100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

至2024年4月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前期 2023年10月5日現在	当期 2024年4月5日現在
1口当たり純資産額	1.0371円	1.1499円
(1万口当たり純資産額)	(10,371円)	(11,499円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2023年10月5日現在当期 2024年4月5日現在1口当たり純資産額1.0371円1.1499円(1万口当たり純資産額)(10,371円)(11,499円)

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#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16特定期間末 (2014年10月6日)3,728,720,2343,733,239,9310.82500.8260第17特定期間末 (2015年4月6日)3,301,274,9653,304,704,1570.96270.9637第18特定期間末 (2015年10月5日)2,615,608,5222,618,530,0860.89530.8963第19特定期間末 (2016年4月5日)2,286,635,2192,289,318,1840.85230.8533第20特定期間末 (2016年10月5日)2,100,496,2902,103,039,8770.82580.8268第21特定期間末 (2017年4月5日)2,039,358,8882,041,659,3050.88650.8875第22特定期間末 (2017年10月5日)2,003,620,0282,005,726,0940.95140.9524第23特定期間末 (2018年4月5日)1,681,827,5901,683,650,3830.92270.9237第24特定期間末 (2018年10月5日)1,640,553,3991,642,265,2970.95830.9593第25特定期間末 (2019年4月5日)1,545,209,1061,546,835,7580.94990.9509第26特定期間末 (2019年10月7日)1,436,557,5181,438,094,9450.93440.9354第27特定期間末 (2020年4月6日)1,087,352,5101,088,713,7510.79880.7998第28特定期間末 (2020年10月5日)1,209,504,7741,210,807,4260.92850.9295第29特定期間末 (2021年4月5日)1,282,549,5951,283,750,1651.06831.0693第30特定期間末 (2021年10月5日)1,129,856,4781,130,941,8091.04101.0420第31特定期間末 (2022年4月5日)1,122,672,9331,123,705,0501.08771.0887第32特定期間末 (2022年10月5日)1,049,946,2691,050,958,0711.03771.0387第33特定期間末 (2023年4月5日)1,025,633,6431,026,626,6141.03291.03392023年4月末日1,037,836,125-1.0450-5月末日1,054,662,785-1.0732-6月末日1,091,853,552-1.1269-7月末日1,044,099,111-1.0734-8月末日1,056,637,329-1.0909-9月末日1,025,871,089-1.0697-第34特定期間末 (2023年10月5日)994,709,920995,669,0351.03711.038110月末日985,349,899-1.0288-11月末日1,039,316,270-1.0979-12月末日1,062,049,882-1.1262-2024年1月末日1,035,641,931-1.0994-2月末日1,052,582,358-1.1247-3月末日1,065,046,277-1.1619-第35特定期間末 (2024年4月5日)1,053,913,1841,054,829,7251.14991.15094月末日1,051,460,295-1.1607-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	1,052,221,617円
Ⅱ 負債総額	761,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,460,295円
Ⅳ 発行済数量	905,883,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1607円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,052,221,617円Ⅱ 負債総額761,322円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,051,460,295円Ⅳ 発行済数量905,883,280口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1607円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	97,384,737,442円
Ⅱ 負債総額	165,348,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,219,388,456円
Ⅳ 発行済数量	22,743,799,021口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2745円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額97,384,737,442円Ⅱ 負債総額165,348,986円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,219,388,456円Ⅳ 発行済数量22,743,799,021口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2745円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	21,069,564,606円
Ⅱ 負債総額	8,867,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,060,697,584円
Ⅳ 発行済数量	9,224,801,018口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2831円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,069,564,606円Ⅱ 負債総額8,867,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,060,697,584円Ⅳ 発行済数量9,224,801,018口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2831円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	6,518,370,239円
Ⅱ 負債総額	1,502,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,516,867,969円
Ⅳ 発行済数量	1,760,413,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7019円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,518,370,239円Ⅱ 負債総額1,502,270円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,516,867,969円Ⅳ 発行済数量1,760,413,939口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7019円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	76,527,333,736円
Ⅱ 負債総額	121,080,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,406,253,607円
Ⅳ 発行済数量	30,295,884,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5220円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額76,527,333,736円Ⅱ 負債総額121,080,129円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,406,253,607円Ⅳ 発行済数量30,295,884,216口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5220円

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。)

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#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年10月5日現在 金 額 (円)	2024年4月5日現在 金 額 (円)
負債合計		1,994,503,549	40,726,838
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年10月5日現在 金 額 (円)2024年4月5日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金116,941,361327,146,914コール・ローン797,201,586463,527,592国債証券13,339,708,11814,458,024,198地方債証券2,727,495,4141,617,845,828特殊債券2,987,423,1002,789,021,066社債券1,293,824,4061,017,509,681派生商品評価勘定7,011,678186,309未収入金1,266,773,21015,201,774未収利息187,232,417181,825,473前払費用11,134,5936,548,631差入委託証拠金51,826,56775,411,971流動資産合計22,786,572,45020,952,249,437資産合計22,786,572,45020,952,249,437負債の部流動負債派生商品評価勘定7,862,249552,057未払金1,941,522,415-未払解約金45,118,88540,174,781流動負債合計1,994,503,54940,726,838負債合計1,994,503,54940,726,838純資産の部元本等元本※19,896,935,7789,403,486,364剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,895,133,12311,508,036,235元本等合計20,792,068,90120,911,522,599純資産合計20,792,068,90120,911,522,599負債純資産合計22,786,572,45020,952,249,437注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/28 9:09

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,254,733,956	2.32
純資産総額		97,219,388,456	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券94,964,654,50097.68内 ガーンジィ410,877,1260.42内 香港1,535,301,2731.58内 シンガポール6,505,182,1046.69内 イギリス10,448,664,63310.75内 ベルギー2,729,073,0672.81内 フランス4,830,664,9054.97内 スペイン969,249,8761.00内 カナダ2,886,915,5502.97内 アメリカ47,711,456,32149.08内 オーストラリア15,997,972,64616.46内 ニュージーランド939,296,9990.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,254,733,9562.32純資産総額97,219,388,456100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1GOODMAN GROUPオーストラリア投資証券2,090,0293,187.64
6,662,263,3863,211.32

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