臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

常陽3分法ファンド
期別	第196計算期間
計算期間	2023年4月6日～2023年5月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,061,039,642円
期末受益権口数	993,126,640口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,684円
期中騰落率	3.53%
期別	第197計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6月5日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,066,950,694円
期末受益権口数	981,807,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,867円
期中騰落率	1.81%
期別	第198計算期間
計算期間	2023年6月6日～2023年7月5日
1万口当たり収益分配金	450.00円
期末純資産総額(分配落)	1,051,596,527円
期末受益権口数	963,988,417口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,909円
期中騰落率	4.53%