インカムスターファンド・ハイパー7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,215,696 | 46,916,195 |
| 社債券 | 5,709,408,600 | 5,286,502,400 |
| 未収利息 | 458 | 64 |
| その他未収収益 | 807,708 | 1,590,241 |
| 流動資産合計 | 5,755,432,462 | 5,335,008,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,755,432,462 | 5,335,008,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,441,800 | 19,123,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,521 | 1,237,887 |
| 未払委託者報酬 | 7,147,226 | 6,877,091 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 28,006,797 | 27,369,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,006,797 | 27,369,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,801,000,000 | 10,624,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,073,574,335 | -5,316,360,528 |
| 元本等合計 | 5,727,425,665 | 5,307,639,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,727,425,665 | 5,307,639,472 |
| 負債純資産合計 | 5,755,432,462 | 5,335,008,900 |
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