インカムスターファンド・ハイパー7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,916,195 | 50,651,193 |
| 社債券 | 5,286,502,400 | 5,807,007,800 |
| 未収利息 | 64 | 69 |
| その他未収収益 | 1,590,241 | 780,518 |
| 流動資産合計 | 5,335,008,900 | 5,858,439,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,335,008,900 | 5,858,439,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,123,200 | 18,779,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,887 | 1,242,712 |
| 未払委託者報酬 | 6,877,091 | 6,903,892 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 27,369,428 | 27,057,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,369,428 | 27,057,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,624,000,000 | 10,433,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,316,360,528 | -4,601,617,674 |
| 元本等合計 | 5,307,639,472 | 5,831,382,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,307,639,472 | 5,831,382,326 |
| 負債純資産合計 | 5,335,008,900 | 5,858,439,580 |
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