世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月15日-平成21年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月14日 | 2009年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 157,579,199 |
| コール・ローン | 516,214,213 | 524,808,058 |
| 国債証券 | 14,510,145,442 | 16,621,232,994 |
| 特殊債券 | 19,814,504,031 | 15,643,254,745 |
| 派生商品評価勘定 | 139,986,000 | － |
| 未収入金 | 46,819,762 | － |
| 未収利息 | 623,747,615 | 740,365,188 |
| 前払費用 | 154,009,278 | 170,560,050 |
| その他未収収益 | 8,686,237 | 15,935,629 |
| 流動資産合計 | 35,814,112,578 | 33,873,735,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,814,112,578 | 33,873,735,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,030,000 | 213,060,000 |
| 前受収益 | 768,662 | － |
| 未払収益分配金 | 267,523,209 | 290,496,603 |
| 未払解約金 | 99,493,941 | 34,588,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,300,804 | 1,085,754 |
| 未払委託者報酬 | 32,098,095 | 26,791,708 |
| その他未払費用 | 89,250 | 120,750 |
| 流動負債合計 | 478,303,961 | 566,142,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 478,303,961 | 566,142,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,587,201,643 | 48,416,100,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,251,393,026 | -15,108,507,475 |
| （分配準備積立金） | 941,860,303 | 256,376 |
| 元本等合計 | 35,335,808,617 | 33,307,593,035 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,335,808,617 | 33,307,593,035 |
| 負債純資産合計 | 35,814,112,578 | 33,873,735,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
