世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年4月14日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 157,579,199 | － |
| コール・ローン | 524,808,058 | 479,558,380 |
| 国債証券 | 16,621,232,994 | 23,409,696,528 |
| 特殊債券 | 15,643,254,745 | 14,678,864,040 |
| 未収入金 | － | 31,936,570 |
| 未収利息 | 740,365,188 | 1,087,964,717 |
| 前払費用 | 170,560,050 | 146,470,140 |
| その他未収収益 | 15,935,629 | 8,263,936 |
| 流動資産合計 | 33,873,735,863 | 39,842,754,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,873,735,863 | 39,842,754,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 213,060,000 | － |
| 未払収益分配金 | 290,496,603 | 276,082,632 |
| 未払解約金 | 34,588,013 | 13,507,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,754 | 1,203,151 |
| 未払委託者報酬 | 26,791,708 | 29,688,562 |
| その他未払費用 | 120,750 | 120,750 |
| 流動負債合計 | 566,142,828 | 320,602,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 566,142,828 | 320,602,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,416,100,510 | 55,216,526,425 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,108,507,475 | -15,694,374,289 |
| （分配準備積立金） | 256,376 | 2,634,428 |
| 元本等合計 | 33,307,593,035 | 39,522,152,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,307,593,035 | 39,522,152,136 |
| 負債純資産合計 | 33,873,735,863 | 39,842,754,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
