世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,558,380 | 462,071,846 |
| 国債証券 | 23,409,696,528 | 23,528,147,795 |
| 特殊債券 | 14,678,864,040 | 15,405,303,818 |
| 未収入金 | 31,936,570 | 43,348,501 |
| 未収利息 | 1,087,964,717 | 861,185,211 |
| 前払費用 | 146,470,140 | 172,695,518 |
| その他未収収益 | 8,263,936 | 17,185,231 |
| 流動資産合計 | 39,842,754,311 | 40,489,937,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,842,754,311 | 40,489,937,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,082,632 | 281,553,403 |
| 未払解約金 | 13,507,080 | 58,583,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,151 | 1,309,156 |
| 未払委託者報酬 | 29,688,562 | 32,304,304 |
| その他未払費用 | 120,750 | 148,596 |
| 流動負債合計 | 320,602,175 | 373,899,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 320,602,175 | 373,899,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,216,526,425 | 56,310,680,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,694,374,289 | -16,194,642,230 |
| （分配準備積立金） | 2,634,428 | 1,804,546 |
| 元本等合計 | 39,522,152,136 | 40,116,038,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,522,152,136 | 40,116,038,544 |
| 負債純資産合計 | 39,842,754,311 | 40,489,937,920 |
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