世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,071,846 | 547,734,045 |
| 国債証券 | 23,528,147,795 | 16,708,061,616 |
| 特殊債券 | 15,405,303,818 | 13,777,839,539 |
| 未収入金 | 43,348,501 | 40,368,059 |
| 未収利息 | 861,185,211 | 516,844,083 |
| 前払費用 | 172,695,518 | 108,220,632 |
| その他未収収益 | 17,185,231 | 8,535,169 |
| 流動資産合計 | 40,489,937,920 | 31,707,603,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,489,937,920 | 31,707,603,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,553,403 | 150,259,005 |
| 未払解約金 | 58,583,917 | 129,430,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,156 | 990,809 |
| 未払委託者報酬 | 32,304,304 | 24,448,872 |
| その他未払費用 | 148,596 | 112,461 |
| 流動負債合計 | 373,899,376 | 305,241,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 373,899,376 | 305,241,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,310,680,774 | 50,086,335,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,194,642,230 | -18,683,973,676 |
| （分配準備積立金） | 1,804,546 | 3,971,466 |
| 元本等合計 | 40,116,038,544 | 31,402,361,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,116,038,544 | 31,402,361,656 |
| 負債純資産合計 | 40,489,937,920 | 31,707,603,143 |
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