世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月13日-平成23年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 180,190,605 |
| コール・ローン | 547,734,045 | 249,839,181 |
| 国債証券 | 16,708,061,616 | 15,062,605,137 |
| 特殊債券 | 13,777,839,539 | 11,240,592,363 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,195,740 |
| 未収入金 | 40,368,059 | 361,069,648 |
| 未収利息 | 516,844,083 | 617,887,266 |
| 前払費用 | 108,220,632 | 104,997,327 |
| その他未収収益 | 8,535,169 | 15,260,901 |
| 流動資産合計 | 31,707,603,143 | 27,833,638,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,707,603,143 | 27,833,638,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,259,005 | 124,398,070 |
| 未払解約金 | 129,430,340 | 176,074,614 |
| 未払受託者報酬 | 990,809 | 822,477 |
| 未払委託者報酬 | 24,448,872 | 20,295,170 |
| その他未払費用 | 112,461 | 93,351 |
| 流動負債合計 | 305,241,487 | 321,683,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 305,241,487 | 321,683,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,086,335,332 | 41,466,023,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,683,973,676 | -13,954,068,913 |
| （分配準備積立金） | 3,971,466 | 1,044,154 |
| 元本等合計 | 31,402,361,656 | 27,511,954,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,402,361,656 | 27,511,954,486 |
| 負債純資産合計 | 31,707,603,143 | 27,833,638,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
