世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,190,605 | 113,875,735 |
| コール・ローン | 249,839,181 | 383,451,946 |
| 国債証券 | 15,062,605,137 | 11,199,156,497 |
| 特殊債券 | 11,240,592,363 | 7,696,631,994 |
| 派生商品評価勘定 | 1,195,740 | － |
| 未収入金 | 361,069,648 | － |
| 未収利息 | 617,887,266 | 413,575,369 |
| 前払費用 | 104,997,327 | 133,921,674 |
| その他未収収益 | 15,260,901 | 5,700,132 |
| 流動資産合計 | 27,833,638,168 | 19,946,313,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,833,638,168 | 19,946,313,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,360 |
| 未払収益分配金 | 124,398,070 | 105,092,662 |
| 未払解約金 | 176,074,614 | 131,412,232 |
| 未払受託者報酬 | 822,477 | 641,693 |
| 未払委託者報酬 | 20,295,170 | 15,834,185 |
| その他未払費用 | 93,351 | 72,832 |
| 流動負債合計 | 321,683,682 | 253,107,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 321,683,682 | 253,107,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,466,023,399 | 35,030,887,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,954,068,913 | -15,337,682,203 |
| （分配準備積立金） | 1,044,154 | 2,832,158 |
| 元本等合計 | 27,511,954,486 | 19,693,205,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,511,954,486 | 19,693,205,383 |
| 負債純資産合計 | 27,833,638,168 | 19,946,313,347 |
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