世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月11日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月13日-平成24年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 113,875,735 | 217,362,483 |
| コール・ローン | 383,451,946 | 151,703,098 |
| 国債証券 | 11,199,156,497 | 13,152,873,420 |
| 特殊債券 | 7,696,631,994 | 3,385,358,142 |
| 未収利息 | 413,575,369 | 360,748,658 |
| 前払費用 | 133,921,674 | 77,779,671 |
| その他未収収益 | 5,700,132 | 9,954,877 |
| 流動資産合計 | 19,946,313,347 | 17,355,780,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,946,313,347 | 17,355,780,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,360 | 1,264,000 |
| 未払収益分配金 | 105,092,662 | 86,808,355 |
| 未払解約金 | 131,412,232 | 24,524,533 |
| 未払受託者報酬 | 641,693 | 595,129 |
| 未払委託者報酬 | 15,834,185 | 14,685,144 |
| その他未払費用 | 72,832 | 67,545 |
| 流動負債合計 | 253,107,964 | 127,944,706 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 253,107,964 | 127,944,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,030,887,586 | 28,936,118,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,337,682,203 | -11,708,282,720 |
| （分配準備積立金） | 2,832,158 | 387,469 |
| 元本等合計 | 19,693,205,383 | 17,227,835,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,693,205,383 | 17,227,835,643 |
| 負債純資産合計 | 19,946,313,347 | 17,355,780,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
