世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 217,362,483 | 2,988,993 |
| コール・ローン | 151,703,098 | 238,884,930 |
| 国債証券 | 13,152,873,420 | 11,768,598,665 |
| 特殊債券 | 3,385,358,142 | 1,492,709,484 |
| 未収利息 | 360,748,658 | 241,977,033 |
| 前払費用 | 77,779,671 | 36,246,797 |
| その他未収収益 | 9,954,877 | 3,711,857 |
| 流動資産合計 | 17,355,780,349 | 13,785,117,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,355,780,349 | 13,785,117,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,264,000 | － |
| 未払収益分配金 | 86,808,355 | 73,758,643 |
| 未払解約金 | 24,524,533 | 22,144,330 |
| 未払受託者報酬 | 595,129 | 447,421 |
| 未払委託者報酬 | 14,685,144 | 11,040,416 |
| その他未払費用 | 67,545 | 50,776 |
| 流動負債合計 | 127,944,706 | 107,441,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,944,706 | 107,441,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,936,118,363 | 24,586,214,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,708,282,720 | -10,908,538,314 |
| （分配準備積立金） | 387,469 | 2,185,447 |
| 元本等合計 | 17,227,835,643 | 13,677,676,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,227,835,643 | 13,677,676,173 |
| 負債純資産合計 | 17,355,780,349 | 13,785,117,759 |
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