世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,988,993 | 50,893,737 |
| コール・ローン | 238,884,930 | 135,646,822 |
| 国債証券 | 11,768,598,665 | 10,640,461,743 |
| 特殊債券 | 1,492,709,484 | 2,495,251,923 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,060 |
| 未収入金 | － | 1,294,882,927 |
| 未収利息 | 241,977,033 | 291,984,231 |
| 前払費用 | 36,246,797 | 75,607,665 |
| その他未収収益 | 3,711,857 | 6,847,842 |
| 流動資産合計 | 13,785,117,759 | 14,991,615,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,785,117,759 | 14,991,615,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 995,269,938 |
| 未払収益分配金 | 73,758,643 | 39,067,158 |
| 未払解約金 | 22,144,330 | 113,471,066 |
| 未払受託者報酬 | 447,421 | 439,280 |
| 未払委託者報酬 | 11,040,416 | 10,839,498 |
| その他未払費用 | 50,776 | 49,854 |
| 流動負債合計 | 107,441,586 | 1,159,136,794 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,441,586 | 1,159,136,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,586,214,487 | 19,533,579,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,908,538,314 | -5,701,099,911 |
| （分配準備積立金） | 2,185,447 | 32,107,226 |
| 元本等合計 | 13,677,676,173 | 13,832,479,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,677,676,173 | 13,832,479,156 |
| 負債純資産合計 | 13,785,117,759 | 14,991,615,950 |
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