世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,893,737 | 298,246,610 |
| コール・ローン | 135,646,822 | 15,236,846 |
| 国債証券 | 10,640,461,743 | 8,540,053,029 |
| 特殊債券 | 2,495,251,923 | 2,124,741,891 |
| 派生商品評価勘定 | 39,060 | － |
| 未収入金 | 1,294,882,927 | 49,776,048 |
| 未収利息 | 291,984,231 | 174,909,538 |
| 前払費用 | 75,607,665 | 48,464,973 |
| その他未収収益 | 6,847,842 | 2,812,328 |
| 流動資産合計 | 14,991,615,950 | 11,254,241,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,991,615,950 | 11,254,241,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 562,800 |
| 未払金 | 995,269,938 | 186,410,268 |
| 未払収益分配金 | 39,067,158 | 32,790,201 |
| 未払解約金 | 113,471,066 | 12,191,359 |
| 未払受託者報酬 | 439,280 | 385,069 |
| 未払委託者報酬 | 10,839,498 | 9,501,804 |
| その他未払費用 | 49,854 | 43,700 |
| 流動負債合計 | 1,159,136,794 | 241,885,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,159,136,794 | 241,885,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,533,579,067 | 16,395,100,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,701,099,911 | -5,382,744,898 |
| （分配準備積立金） | 32,107,226 | 59,720,452 |
| 元本等合計 | 13,832,479,156 | 11,012,356,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,832,479,156 | 11,012,356,062 |
| 負債純資産合計 | 14,991,615,950 | 11,254,241,263 |
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