世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 298,246,610 | 111,011,084 |
| コール・ローン | 15,236,846 | 64,440,584 |
| 国債証券 | 8,540,053,029 | 7,288,253,442 |
| 特殊債券 | 2,124,741,891 | 1,779,670,106 |
| 未収入金 | 49,776,048 | 18,066,698 |
| 未収利息 | 174,909,538 | 181,866,204 |
| 前払費用 | 48,464,973 | 43,381,215 |
| その他未収収益 | 2,812,328 | 5,200,991 |
| 流動資産計 | 11,254,241,263 | 9,491,890,324 |
| 資産の部合計 | 11,254,241,263 | 9,491,890,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 562,800 | 47,400 |
| 未払金 | 186,410,268 | － |
| 未払収益分配金 | 32,790,201 | 27,319,716 |
| 未払解約金 | 12,191,359 | 24,307,187 |
| 未払受託者報酬 | 385,069 | 340,835 |
| 未払委託者報酬 | 9,501,804 | 8,410,285 |
| その他未払費用 | 43,700 | 38,678 |
| 流動負債計 | 241,885,201 | 60,464,101 |
| 負債の部合計 | 241,885,201 | 60,464,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,395,100,960 | 13,659,858,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,382,744,898 | -4,228,431,933 |
| （分配準備積立金） | 59,720,452 | 75,500,745 |
| 元本等合計 | 11,012,356,062 | 9,431,426,223 |
| 純資産の部合計 | 11,012,356,062 | 9,431,426,223 |
| 負債・純資産合計 | 11,254,241,263 | 9,491,890,324 |
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