世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月13日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 280,516,320 | 234,565,936 |
| 有価証券売買等損益 | -96,589,702 | -82,013,612 |
| 為替差損益 | -592,633,310 | 370,440,716 |
| その他収益 | 2,812,328 | 2,388,663 |
| 営業収益合計 | -405,894,364 | 525,381,703 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,322,043 | 1,961,859 |
| 委託者報酬 | 57,297,973 | 48,409,932 |
| その他費用 | 9,933,909 | 7,850,466 |
| 営業費用合計 | 69,553,925 | 58,222,257 |
| 全事業営業利益 | -475,448,289 | 467,159,446 |
| 当期経常利益 | -475,448,289 | 467,159,446 |
| 当年度純利益 | -475,448,289 | 467,159,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -14,539,110 | 16,262,963 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,382,744,898 | -4,228,431,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,014,419,134 | 900,511,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,014,419,134 | 900,511,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,114,429 | 21,204,647 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,114,429 | 21,204,647 |
| 分配金 | 208,040,513 | 175,890,446 |
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