世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年4月13日: 5億2478万
2015年10月13日 -29.53%: 3億6982万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年10月15日至平成27年 4月13日	当期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,666,595,671	△3,151,456,089
剰余金増加額又は欠損金減少額		524,785,810	369,828,533
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,785,810	369,828,533
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,875,488	13,180,096

2016/01/12 9:56

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