有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年10月15日至平成27年 4月13日	当期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日
営業収益
	受取利息	193,278,782	160,702,312
	有価証券売買等損益	△26,852,839	△30,594,869
	為替差損益	19,949,215	△666,580,941
	その他収益	2,879,344	2,449,814
	営業収益合計	189,254,502	△534,023,684
営業費用
	受託者報酬	1,523,627	1,256,808
	委託者報酬	37,596,493	31,012,509
	その他費用	4,374,376	1,247,900
	営業費用合計	43,494,496	33,517,217
営業利益又は営業損失(△)		145,760,006	△567,540,901
経常利益又は経常損失(△)		145,760,006	△567,540,901
当期純利益又は当期純損失(△)		145,760,006	△567,540,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,767,985	△1,584,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,666,595,671	△3,151,456,089
剰余金増加額又は欠損金減少額		524,785,810	369,828,533
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,785,810	369,828,533
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,875,488	13,180,096
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,875,488	13,180,096
分配金		※1 128,762,761	※1 113,875,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,151,456,089	△3,474,640,190