有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 4月13日至平成28年10月12日	当期自平成28年10月13日至平成29年 4月12日
営業収益
	受取利息	107,366,406	97,755,841
	有価証券売買等損益	△42,182,677	△59,778,884
	為替差損益	△373,203,595	168,179,506
	その他収益	1,670,969	1,506,142
	営業収益合計	△306,348,897	207,662,605
営業費用
	支払利息	4,894	4,078
	受託者報酬	888,413	820,315
	委託者報酬	21,922,221	20,241,803
	その他費用	914,712	1,273,739
	営業費用合計	23,730,240	22,339,935
営業利益又は営業損失(△)		△330,079,137	185,322,670
経常利益又は経常損失(△)		△330,079,137	185,322,670
当期純利益又は当期純損失(△)		△330,079,137	185,322,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,466,349	1,947,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,798,128,746	△4,021,995,056
剰余金増加額又は欠損金減少額		227,748,547	330,200,364
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,748,547	330,200,364
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,693,259	20,595,912
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,693,259	20,595,912
分配金		※1 100,308,810	※1 93,649,533
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,021,995,056	△3,622,664,617