有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月13日 至 平成25年10月15日 | 当期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 280,516,320 | 234,565,936 | |
| 有価証券売買等損益 | △96,589,702 | △82,013,612 | |
| 為替差損益 | △592,633,310 | 370,440,716 | |
| その他収益 | 2,812,328 | 2,388,663 | |
| 営業収益合計 | △405,894,364 | 525,381,703 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,322,043 | 1,961,859 | |
| 委託者報酬 | 57,297,973 | 48,409,932 | |
| その他費用 | 9,933,909 | 7,850,466 | |
| 営業費用合計 | 69,553,925 | 58,222,257 | |
| 営業利益 | △475,448,289 | 467,159,446 | |
| 経常利益 | △475,448,289 | 467,159,446 | |
| 当期純利益 | △475,448,289 | 467,159,446 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △14,539,110 | 16,262,963 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,701,099,911 | △5,382,744,898 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,014,419,134 | 900,511,575 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,014,419,134 | 900,511,575 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,114,429 | 21,204,647 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,114,429 | 21,204,647 | |
| 分配金 | ※1 208,040,513 | ※1 175,890,446 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,382,744,898 | △4,228,431,933 | |
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