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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

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【提出】: 2014/07/11 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 4月13日至平成25年10月15日	当期自平成25年10月16日至平成26年 4月14日
営業収益
	受取利息	280,516,320	234,565,936
	有価証券売買等損益	△96,589,702	△82,013,612
	為替差損益	△592,633,310	370,440,716
	その他収益	2,812,328	2,388,663
	営業収益合計	△405,894,364	525,381,703
営業費用
	受託者報酬	2,322,043	1,961,859
	委託者報酬	57,297,973	48,409,932
	その他費用	9,933,909	7,850,466
	営業費用合計	69,553,925	58,222,257
営業利益		△475,448,289	467,159,446
経常利益		△475,448,289	467,159,446
当期純利益		△475,448,289	467,159,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△14,539,110	16,262,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,701,099,911	△5,382,744,898
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,014,419,134	900,511,575
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,014,419,134	900,511,575
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,114,429	21,204,647
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,114,429	21,204,647
分配金		※1 208,040,513	※1 175,890,446
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,382,744,898	△4,228,431,933

開示資料

決算

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