世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,256,235 | 27,851,891 |
| コール・ローン | 27,905,479 | 17,998,014 |
| 国債証券 | 2,794,332,685 | 2,525,291,613 |
| 未収利息 | 18,409,207 | 17,193,033 |
| 前払費用 | 2,742,764 | 7,406,136 |
| その他未収収益 | 2,373,630 | 1,008,516 |
| 流動資産計 | 2,897,020,000 | 2,596,749,203 |
| 資産の部合計 | 2,897,020,000 | 2,596,749,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,000 | 33,600 |
| 未払収益分配金 | 5,581,670 | 5,199,620 |
| 未払解約金 | 987,795 | 374,853 |
| 未払受託者報酬 | 98,191 | 93,674 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,921 | 2,311,506 |
| 未払利息 | 51 | 4 |
| その他未払費用 | 11,135 | 10,626 |
| 流動負債計 | 9,120,763 | 8,023,883 |
| 負債の部合計 | 9,120,763 | 8,023,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,581,670,654 | 5,199,620,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,693,771,417 | -2,610,895,351 |
| （分配準備積立金） | 24,640,362 | 18,297,404 |
| 元本等合計 | 2,887,899,237 | 2,588,725,320 |
| 純資産の部合計 | 2,887,899,237 | 2,588,725,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,897,020,000 | 2,596,749,203 |
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