世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年1月14日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月13日至 2019年4月12日	自 2019年4月13日至 2019年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	42,524,716	35,860,363
有価証券売買等損益	9,903,034	11,918,731
為替差損益	23,189,571	-108,781,125
その他収益	1,114,833	1,008,516
営業収益合計	76,732,154	-59,993,515
営業費用
支払利息	6,964	10,587
受託者報酬	598,015	545,953
委託者報酬	14,756,371	13,471,701
その他費用	732,395	1,148,919
営業費用合計	16,093,745	15,177,160
営業利益又は営業損失（△）	60,638,409	-75,170,675
経常利益又は経常損失（△）	60,638,409	-75,170,675
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	60,638,409	-75,170,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	472,132	-360,253
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,693,771,417	-2,610,895,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,890,725	200,432,988
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,890,725	200,432,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,383,151	10,718,323
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,383,151	10,718,323
分配金	34,731,900	32,028,177