世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,348,617 | 13,039,282 |
| コール・ローン | 53,876,096 | 22,192,845 |
| 国債証券 | 2,114,516,707 | 2,039,389,877 |
| 未収利息 | 6,505,002 | 10,641,728 |
| 前払費用 | 3,893,793 | 3,744,032 |
| その他未収収益 | 2,033,039 | 1,001,882 |
| 流動資産計 | 2,206,173,254 | 2,090,009,646 |
| 資産の部合計 | 2,206,173,254 | 2,090,009,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,100,277 | 1,959,945 |
| 未払解約金 | 6,802,266 | 2,883,835 |
| 未払受託者報酬 | 76,187 | 66,424 |
| 未払委託者報酬 | 1,879,939 | 1,639,049 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 8,635 | 7,530 |
| 流動負債計 | 10,867,312 | 6,556,799 |
| 負債の部合計 | 10,867,312 | 6,556,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,200,555,859 | 3,919,891,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,005,249,917 | -1,836,438,845 |
| （分配準備積立金） | 39,509,569 | 46,907,906 |
| 元本等合計 | 2,195,305,942 | 2,083,452,847 |
| 純資産の部合計 | 2,195,305,942 | 2,083,452,847 |
| 負債・純資産合計 | 2,206,173,254 | 2,090,009,646 |
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