世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年1月11日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月13日至 2021年4月12日	自 2021年4月13日至 2021年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	28,875,041	27,175,980
有価証券売買等損益	-26,823,453	-23,848,458
為替差損益	114,786,066	53,798,967
その他収益	985,935	1,001,882
営業収益合計	117,823,589	58,128,371
営業費用
支払利息	2,256	2,514
受託者報酬	445,967	431,974
委託者報酬	11,004,400	10,659,184
その他費用	1,617,605	568,038
営業費用合計	13,070,228	11,661,710
営業利益又は営業損失（△）	104,753,361	46,466,661
経常利益又は経常損失（△）	104,753,361	46,466,661
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	104,753,361	46,466,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	194,566	-66,156
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,005,249,917	-1,836,438,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,973,657	142,161,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,973,657	142,161,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,455,779	7,756,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,455,779	7,756,091
分配金	12,973,082	12,126,720