世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年7月11日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/13-2023/04/12)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月13日至 2022年10月12日	自 2022年10月13日至 2023年4月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	32,317,038	34,752,903
有価証券売買等損益	-21,058,778	25,030,962
為替差損益	25,362,398	37,990,842
その他収益	949,445	911,492
営業収益合計	37,570,103	98,686,199
営業費用
支払利息	4,426	5,436
受託者報酬	418,729	400,004
委託者報酬	10,332,474	9,870,257
その他費用	2,150,057	1,573,641
営業費用合計	12,905,686	11,849,338
営業利益又は営業損失（△）	24,664,417	86,836,861
経常利益又は経常損失（△）	24,664,417	86,836,861
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,664,417	86,836,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-20,414	1,401,824
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,506,188,787	-1,381,528,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,901,173	87,016,049
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,901,173	87,016,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,876,282	37,624,317
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,876,282	37,624,317
分配金	10,726,505	10,166,107