世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年1月11日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/13-2023/10/12)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月13日至 2023年4月12日	自 2023年4月13日至 2023年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	34,752,903	31,217,299
有価証券売買等損益	25,030,962	12,419,743
為替差損益	37,990,842	200,757,757
その他収益	911,492	936,511
営業収益合計	98,686,199	245,331,310
営業費用
支払利息	5,436	9,714
受託者報酬	400,004	418,709
委託者報酬	9,870,257	10,331,725
その他費用	1,573,641	1,628,838
営業費用合計	11,849,338	12,388,986
営業利益又は営業損失（△）	86,836,861	232,942,324
経常利益又は経常損失（△）	86,836,861	232,942,324
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	86,836,861	232,942,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,401,824	2,273,900
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,381,528,125	-1,092,617,401
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,016,049	114,404,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,016,049	114,404,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,624,317	46,401,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,624,317	46,401,753
分配金	10,166,107	9,760,119